四半期報告書-第66期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,245 | 2,670 |
| 減価償却費 | 778 | 735 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △273 | △255 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △61 | △109 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15 | △5 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △4 | △7 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △16 |
| 支払利息 | 1 | - |
| 支払手数料 | 34 | 3 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △38 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 1 |
| 雑収入 | △18 | △4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4 | △171 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 515 | △1,693 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 151 | △60 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 507 | 44 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △494 | △276 |
| 小計 | 3,343 | 858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 16 |
| 支払手数料の支払額 | △38 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △551 | △637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,772 | 233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △141 | △359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △68 | △11 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1 | △6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 18 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2 | △1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 117 | 46 |
| その他 | △3 | △120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22 | △420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 11 |
| 配当金の支払額 | △782 | △1,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △779 | △1,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,970 | △1,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,846 | 6,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,816 | ※1 4,946 |