四半期報告書-第65期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,830 | 3,515 |
| 減価償却費 | 1,378 | 1,194 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △415 | △430 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △116 | △32 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △28 | 41 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | △2 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 6 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △35 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 支払手数料 | 7 | 36 |
| 為替差損益(△は益) | 5 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △17 | △38 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 21 | 12 |
| 補助金収入 | - | △130 |
| 雑収入 | - | △25 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △887 | △537 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,818 | △318 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 526 | 69 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,374 | 400 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 32 | △408 |
| 小計 | 120 | 3,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 35 |
| 利息の支払額 | △3 | - |
| 支払手数料の支払額 | △10 | △38 |
| 補助金の受取額 | - | 130 |
| 法人税等の支払額 | △598 | △1,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △458 | 2,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228 | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △911 | △458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △84 | △85 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △6 | △5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | △14 | △2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 35 | 142 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △752 | △333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,013 | △782 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11 | △780 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,222 | 1,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,989 | 2,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,766 | ※1 4,063 |