四半期報告書-第62期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,721 |
| 減価償却費 | 185 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △269 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △221 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 |
| 支払手数料 | 2 |
| 為替差損益(△は益) | △16 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △52 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △175 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △155 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 20 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 275 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △49 |
| 小計 | 1,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 |
| 支払手数料の支払額 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △1,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △87 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9 |
| その他 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 9,541 |