四半期報告書-第63期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,081 | 2,277 |
| 減価償却費 | 367 | 364 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △139 | △73 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △176 | △146 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48 | 49 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △16 |
| 受取保険金 | - | △22 |
| 支払利息 | - | 0 |
| 支払手数料 | 12 | 5 |
| 為替差損益(△は益) | △12 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △49 | △2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △603 | 684 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △638 | △1,641 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △102 | △174 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 207 | △718 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △145 | △658 |
| 小計 | 1,836 | △64 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 67 |
| 利息の支払額 | - | △0 |
| 支払手数料の支払額 | △9 | △4 |
| 保険金の受取額 | - | 22 |
| 法人税等の支払額 | △1,179 | △628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722 | △608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,478 | △3,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △126 | △60 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △6 | △13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 7 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | △15 | △14 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 34 |
| その他 | △8 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,511 | △3,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 2,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,378 | △1,103 |
| 自己株式の取得による支出 | ※2 △88 | - |
| 自己株式の処分による収入 | ※2 88 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,379 | 895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,168 | △3,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,007 | 5,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 7,838 | ※1 2,090 |