四半期報告書-第65期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,070 | 1,123 |
| 減価償却費 | 451 | 390 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △416 | △436 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △143 | △89 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4 | 12 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △16 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 支払手数料 | 2 | 33 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △38 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 0 |
| 補助金収入 | - | △92 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △400 | 51 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,621 | 613 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 593 | 128 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △578 | 704 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △53 | △237 |
| 小計 | △1,109 | 2,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 16 |
| 利息の支払額 | △1 | - |
| 支払手数料の支払額 | △4 | △33 |
| 補助金の受取額 | - | 92 |
| 法人税等の支払額 | △129 | △543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,229 | 1,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △588 | △102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45 | △49 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1 | △1 |
| 貸付けによる支出 | △0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7 | △7 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 50 |
| その他 | 1 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △643 | △32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △852 | △660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147 | △661 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,725 | 989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,989 | 2,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,263 | ※1 3,836 |