四半期報告書-第63期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,184 | 3,098 |
| 減価償却費 | 579 | 767 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △262 | △205 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △131 | △123 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 66 | 76 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 6 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31 | △32 |
| 受取保険金 | - | △24 |
| 支払利息 | - | 1 |
| 支払手数料 | 14 | 7 |
| 為替差損益(△は益) | △1 | 2 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4 | △47 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 88 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,162 | 430 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △796 | △2,111 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △309 | △265 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 76 | △944 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 103 | △408 |
| 小計 | 2,420 | 231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 82 |
| 利息の支払額 | - | △2 |
| 支払手数料の支払額 | △14 | △9 |
| 保険金の受取額 | - | 24 |
| 法人税等の支払額 | △2,126 | △1,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370 | △1,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,125 | △4,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △128 | △127 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △6 | △14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | 11 |
| 貸付けによる支出 | △1 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | △16 | △15 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13 | 34 |
| その他 | △10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,918 | △4,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 3,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,378 | △1,104 |
| 自己株式の取得による支出 | ※2 △88 | - |
| 自己株式の処分による収入 | ※2 89 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,380 | 1,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,928 | △3,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,007 | 5,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 6,078 | ※1 2,262 |