四半期報告書-第61期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 551 | 1,356 |
| 減価償却費 | 171 | 169 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △231 | △243 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △54 | △135 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4 | △29 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △10 |
| 支払手数料 | 1 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △500 | △398 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,148 | 386 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 25 | 6 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 632 | 530 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △74 | △214 |
| 小計 | 1,665 | 1,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 支払手数料の支払額 | △2 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △567 | △691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,104 | 741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △355 | △131 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | △5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1 | △1 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △358 | △138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △463 | △901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △463 | △901 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 283 | △298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,069 | 10,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,353 | ※1 10,201 |