四半期報告書-第61期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,382 | 2,876 |
| 減価償却費 | 337 | 335 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △131 | △146 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △34 | △97 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △12 |
| 支払手数料 | 3 | 3 |
| 為替差損益(△は益) | 4 | △2 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 8 | 8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △724 | △719 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,775 | 76 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 38 | 6 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 719 | 633 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 23 | △356 |
| 小計 | 3,420 | 2,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 62 |
| 支払手数料の支払額 | △2 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △567 | △692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,917 | 1,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,242 | △172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △7 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | △23 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2 | △2 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,247 | △210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △562 | △1,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △562 | △1,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,107 | 690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,069 | 10,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 6,177 | ※1 11,190 |