四半期報告書-第58期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,607 | 1,250 |
| 減価償却費 | 407 | 372 |
| その他の償却額 | 4 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △87 | △91 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △27 | △23 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △20 |
| 支払手数料 | 4 | 4 |
| 為替差損益(△は益) | △2 | △3 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 16 | 13 |
| 保険解約損益(△は益) | 1 | 1 |
| たな卸資産廃棄損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △64 | △875 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △884 | △2,259 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 21 | △118 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △182 | △232 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △301 | 54 |
| 小計 | 483 | △1,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 68 |
| 支払手数料の支払額 | △5 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △937 | △553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △414 | △2,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △221 | △144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3 |
| 貸付けによる支出 | △4 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | △23 | △21 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19 | 16 |
| その他 | △1 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △234 | △168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △703 | △469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △703 | △469 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,352 | △3,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,144 | 7,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 6,792 | ※1 4,905 |