四半期報告書-第58期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,284 | 658 |
| 減価償却費 | 264 | 240 |
| その他の償却額 | 3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | △1 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △43 | △33 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △10 |
| 支払手数料 | 3 | 3 |
| 為替差損益(△は益) | △2 | △3 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 5 | 13 |
| 保険解約損益(△は益) | 1 | 1 |
| たな卸資産廃棄損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △84 | △266 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,333 | △745 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2 | 18 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 396 | △392 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △393 | △43 |
| 小計 | 82 | △531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 58 |
| 支払手数料の支払額 | △2 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △502 | △297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △386 | △772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △98 | △116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | △1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 貸付けによる支出 | △2 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | △22 | △20 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19 | 16 |
| その他 | △1 | △16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106 | △140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △702 | △469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △702 | △469 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,195 | △1,381 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,144 | 7,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 6,949 | ※1 6,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
