四半期報告書-第58期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 781 | 374 |
| 減価償却費 | 135 | 120 |
| その他の償却額 | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △89 | △89 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △58 | △44 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △24 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △8 |
| 支払手数料 | 1 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △615 | △198 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,119 | △1,578 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 0 | △85 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 457 | 234 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △315 | △90 |
| 小計 | △849 | △1,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 支払手数料の支払額 | △2 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △502 | △297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,346 | △1,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52 | △98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | △20 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △74 | △102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △605 | △380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △605 | △380 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,026 | △2,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,144 | 7,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 6,118 | ※1 5,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
