四半期報告書-第60期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,963 | 2,576 |
| 減価償却費 | 389 | 543 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △85 | △230 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | △14 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △94 | △20 |
| 支払手数料 | 4 | 4 |
| 為替差損益(△は益) | △6 | 4 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 20 | 8 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △522 | △875 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,116 | 2,449 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 65 | 12 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,362 | 89 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 44 | 319 |
| 小計 | △1,681 | 4,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 77 |
| 支払手数料の支払額 | △5 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △713 | △1,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,182 | 3,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △214 | △1,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 150 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △9 | △1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2 | △2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28 | - |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △205 | △1,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △375 | △563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △375 | △563 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,763 | 1,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,203 | 5,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,439 | ※1 6,952 |