有価証券報告書-第104期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 37,814 | 43,194 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 18,259 | 19,235 | ||
| 減損損失 | 303 | 1,185 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,236 | △1,116 | ||
| 支払利息 | 724 | 919 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △209 | △206 | ||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 597 | △1,690 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,181 | 975 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,642 | 1,355 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,347 | 533 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 3,380 | 1,710 | ||
| その他 | △4,338 | 1,070 | ||
| 小計 | 51,486 | 67,167 | ||
| 利息の受取額 | 981 | 1,028 | ||
| 配当金の受取額 | 268 | 149 | ||
| 利息の支払額 | △713 | △932 | ||
| 法人所得税の支払額 | △10,064 | △10,245 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,958 | 57,167 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,873 | △15,718 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 269 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,159 | △1,353 | ||
| 無形資産の売却による収入 | 1 | 28 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △3,429 | △1,949 | ||
| 有価証券の売却による収入 | 374 | 1,142 | ||
| 貸付けによる支出 | △1,529 | △373 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1,031 | 425 | ||
| その他 | 683 | 642 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,777 | △16,886 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 33 | 1,949 | △1,581 | |
| リース負債の返済による支出 | 33 | △5,051 | △5,444 | |
| 自己株式の取得による支出 | △16 | △33 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 | ||
| 配当金の支払額 | 25 | △8,065 | △8,065 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △215 | △295 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,400 | △15,420 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △930 | 2,714 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 849 | 27,574 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 27,253 | 28,103 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 28,103 | 55,678 |
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