キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 72,561 | 79,049 |
| 減価償却費 | 45,746 | 43,376 |
| 減損損失 | 624 | 10,486 |
| のれん償却額 | 1,589 | 2,201 |
| 受取保険金 | -1,189 | -330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 252 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 354 | 1,461 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,005 | -1,957 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -103 | 12 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -38 | 306 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 152 | 90 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,196 | -4,020 |
| 支払利息 | 2,032 | 2,140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,360 | -5,177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,430 | 598 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,315 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -1,005 | － |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | -236 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,095 | 92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,212 | 2,605 |
| 退職給付制度終了益 | － | -9,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,377 | -4,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,501 | 3,258 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,073 | -9,232 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,986 | 1,642 |
| その他 | -1,447 | 4,129 |
| 小計 | 101,070 | 117,270 |
| 保険金の受取額 | 1,189 | 100 |
| 転籍に伴う退職金等 | -3,080 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,559 | 5,370 |
| 利息の支払額 | -2,034 | -2,166 |
| 法人税等の支払額 | -40,214 | -11,344 |
| 過年度法人税等の還付額 | 1,526 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,017 | 109,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,864 | -45,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,448 | 1,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,391 | -3,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,708 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | － | -91,461 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,104 | -2,456 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,572 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 502 | -572 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,942 | -150 |
| その他 | -46 | 1,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,497 | -140,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 376 | 72,939 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | 3,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,137 | -7,025 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -12,437 | -11,855 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,840 | -2,794 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | -2,520 | 2,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -57,584 | -2,707 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -1,108 | -1,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,248 | 52,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 958 | 12,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,770 | 33,762 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | 1,356 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | － | 13 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,028 | 165,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
