キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 100,153 | 85,125 |
| 減価償却費 | 50,920 | 46,907 |
| 減損損失 | 7,467 | 1,965 |
| のれん償却額 | 7,093 | 6,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,639 | 308 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,526 | -3,783 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -280 | 32 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -62 | -23 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 217 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 116 | -681 |
| 契約損失引当金の増減額（△は益） | － | 6,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,164 | -4,348 |
| 支払利息 | 2,269 | 2,473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,558 | -4,345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14 | -5,659 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,074 | -1,321 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24,298 | 205 |
| 関係会社整理損 | 6,937 | 970 |
| 医薬事業構造改革費用 | 16,623 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -18,027 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,494 | -7,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,039 | 1,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,423 | 2,883 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,872 | 4,185 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,408 | -123 |
| その他 | -12,881 | -640 |
| 小計 | 146,935 | 131,743 |
| 保険金の受取額 | 356 | 1,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,901 | 4,859 |
| 契約解消金の支払 | -3,835 | － |
| 利息の支払額 | -2,191 | -2,446 |
| 法人税等の支払額 | -21,947 | -27,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,219 | 108,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,396 | -56,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,263 | 6,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,430 | -30,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,369 | -2,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 8,262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,553 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,133 | 2,235 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,616 | -63,979 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 32,500 | 916 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -201 | -564 |
| その他 | -166 | -6,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,824 | -141,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86,107 | 70 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 116,011 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,381 | -11,058 |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -15,982 | -17,242 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,693 | -3,927 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,187 | -30,034 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -644 | -1,017 |
| その他 | -304 | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,288 | 16,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,180 | 249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,925 | -17,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,791 | 181,144 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 278 | 0 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -460 | -19,346 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | -1,112 | － |
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