有価証券報告書-第145期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 33,717 | 6,979 |
| 受取手形 | ※1 3,641 | 3,944 |
| 売掛金 | ※1 85,456 | ※1 91,057 |
| 商品及び製品 | 36,353 | 41,202 |
| 仕掛品 | 434 | 512 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,862 | 4,953 |
| 前払費用 | 6,490 | 6,766 |
| 短期貸付金 | ※1 34,910 | ※1 40,643 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | - | ※1 167 |
| 未収入金 | ※1 42,576 | ※1 43,448 |
| 未収還付法人税等 | 1,257 | 9,247 |
| その他 | ※1 3,103 | ※1 3,175 |
| 貸倒引当金 | △5,726 | △6,941 |
| 流動資産合計 | 246,075 | 245,157 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 117,715 | 118,556 |
| 構築物 | 17,131 | 17,573 |
| 機械及び装置 | 116,029 | 120,265 |
| 車両運搬具 | 152 | 169 |
| 工具、器具及び備品 | 37,103 | 37,548 |
| 土地 | 13,104 | 12,235 |
| リース資産 | 86 | 3,109 |
| 建設仮勘定 | 6,149 | 3,715 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △211,663 | △215,517 |
| 有形固定資産合計 | 95,809 | 97,654 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 32 | 29 |
| 借地権 | 2,680 | 2,680 |
| 商標権 | 19,126 | 17,809 |
| ソフトウエア | 14,048 | 12,440 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,266 | 1,845 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 39,156 | 34,806 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 31,701 | 32,281 |
| 関係会社株式 | 471,533 | 471,594 |
| 出資金 | 38 | 38 |
| 関係会社出資金 | 74,684 | 74,684 |
| 長期貸付金 | ※1 157 | - |
| 長期前払費用 | 1,022 | 957 |
| 前払年金費用 | - | 15,860 |
| その他 | ※1 869 | ※1 945 |
| 貸倒引当金 | △46 | △46 |
| 投資その他の資産合計 | 579,959 | 596,316 |
| 固定資産合計 | 714,926 | 728,777 |
| 資産合計 | 961,002 | 973,935 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 84,980 | ※1 88,549 |
| 短期借入金 | ※1 171,939 | ※1 162,624 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,399 | 11,399 |
| リース債務 | ※1 9 | ※1 232 |
| 未払金 | ※1 19,662 | ※1 17,190 |
| 未払費用 | ※1 27,570 | ※1 27,773 |
| 未払法人税等 | 496 | 224 |
| 役員賞与引当金 | 538 | 343 |
| 株主優待引当金 | 312 | 353 |
| 役員株式給付引当金 | 173 | 561 |
| 業績連動型賞与引当金 | - | 374 |
| 持株会特別奨励金引当金 | - | 1,546 |
| 環境対策引当金 | 19 | 232 |
| 契約損失引当金 | 263 | - |
| その他 | ※1 1,012 | ※1 697 |
| 流動負債合計 | 338,377 | 332,105 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 140,000 | 120,000 |
| 長期借入金 | 115,499 | ※1 106,041 |
| 繰延税金負債 | 2,151 | 5,342 |
| リース債務 | ※1 42 | ※1 3,126 |
| 退職給付引当金 | 2,401 | - |
| 役員退職慰労引当金 | 24 | - |
| 役員株式給付引当金 | 208 | - |
| 環境対策引当金 | 400 | 537 |
| 契約損失引当金 | 289 | - |
| 関係会社事業損失引当金 | 387 | - |
| 資産除去債務 | 37 | 30 |
| 預り保証金 | ※1 11,398 | 11,252 |
| その他 | ※1 2,552 | ※1 2,342 |
| 固定負債合計 | 275,395 | 248,671 |
| 負債合計 | 613,772 | 580,777 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 79,863 | 79,863 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,274 | 4,274 |
| 資本剰余金合計 | 4,274 | 4,274 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 16,119 | 16,119 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 5,051 | 4,841 |
| 繰越利益剰余金 | 232,516 | 278,405 |
| 利益剰余金合計 | 253,688 | 299,366 |
| 自己株式 | △1,371 | △1,342 |
| 株主資本合計 | 336,455 | 382,163 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,351 | 11,483 |
| 繰延ヘッジ損益 | △577 | △489 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,774 | 10,994 |
| 純資産合計 | 347,229 | 393,157 |
| 負債純資産合計 | 961,002 | 973,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
