有価証券報告書-第142期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 52,160 | 54,101 |
| 受取手形 | ※2 5,221 | ※2 4,236 |
| 売掛金 | ※2 110,226 | ※2 105,024 |
| 商品及び製品 | 34,334 | 32,083 |
| 仕掛品 | 558 | 543 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,696 | 3,529 |
| 前払費用 | 7,136 | 7,482 |
| 短期貸付金 | ※2 33,472 | ※2 27,551 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※2 165 | - |
| 未収入金 | ※2 31,882 | ※2 34,536 |
| 未収還付法人税等 | 4,812 | 3,231 |
| その他 | ※2 2,036 | ※2 2,908 |
| 貸倒引当金 | △1,469 | △1,563 |
| 流動資産合計 | 285,235 | 273,665 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 104,508 | 112,006 |
| 構築物 | 17,309 | 17,174 |
| 機械及び装置 | 142,260 | 115,316 |
| 車両運搬具 | 194 | 155 |
| 工具、器具及び備品 | 36,261 | 36,010 |
| 土地 | 15,990 | 17,687 |
| リース資産 | 40 | 59 |
| 建設仮勘定 | 9,177 | 8,911 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △235,188 | △214,645 |
| 有形固定資産合計 | 90,553 | 92,675 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 48 | 42 |
| 借地権 | 2,614 | 2,691 |
| 商標権 | 24,526 | 21,758 |
| ソフトウエア | 6,194 | 7,918 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,402 | 7,216 |
| その他 | 18 | 12 |
| 無形固定資産合計 | 40,805 | 39,640 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 43,747 | 28,178 |
| 関係会社株式 | 432,529 | 468,540 |
| 出資金 | 38 | 38 |
| 関係会社出資金 | 82,921 | 70,779 |
| 長期前払費用 | 1,367 | 1,049 |
| 繰延税金資産 | - | 635 |
| その他 | ※2 1,729 | 685 |
| 貸倒引当金 | △47 | △46 |
| 投資その他の資産合計 | 562,287 | 569,861 |
| 固定資産合計 | 693,646 | 702,178 |
| 資産合計 | 978,882 | 975,844 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 93,239 | ※2 88,726 |
| 短期借入金 | ※2 180,515 | ※2 188,142 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 40,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 19,999 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,399 | 12,399 |
| リース債務 | ※2 8 | ※2 6 |
| 未払金 | ※2 20,799 | ※2 18,482 |
| 未払費用 | ※2 24,462 | ※2 26,251 |
| 未払法人税等 | 598 | 218 |
| 役員賞与引当金 | 151 | 176 |
| 株主優待引当金 | 289 | 278 |
| 役員株式給付引当金 | - | 767 |
| 環境対策引当金 | 1,502 | 378 |
| 契約損失引当金 | 1,129 | 1,117 |
| その他 | ※2 1,100 | ※2 499 |
| 流動負債合計 | 336,196 | 397,444 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 169,998 | 150,000 |
| 長期借入金 | 120,699 | 108,299 |
| 繰延税金負債 | 4,661 | - |
| リース債務 | ※2 16 | ※2 35 |
| 退職給付引当金 | 209 | 1,087 |
| 役員退職慰労引当金 | 24 | 24 |
| 役員株式給付引当金 | 680 | - |
| 環境対策引当金 | 598 | 530 |
| 契約損失引当金 | 5,209 | 3,251 |
| 資産除去債務 | 49 | 44 |
| 預り保証金 | ※2 11,317 | ※2 11,440 |
| その他 | ※2 997 | ※2 3,474 |
| 固定負債合計 | 314,463 | 278,189 |
| 負債合計 | 650,660 | 675,633 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 79,863 | 79,863 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,274 | 4,274 |
| 資本剰余金合計 | 4,274 | 4,274 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 16,119 | 16,119 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 6,595 | 5,569 |
| 繰越利益剰余金 | 208,852 | 189,994 |
| 利益剰余金合計 | 231,567 | 211,683 |
| 自己株式 | △2,361 | △2,160 |
| 株主資本合計 | 313,345 | 293,662 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,862 | 7,282 |
| 繰延ヘッジ損益 | △986 | △733 |
| 評価・換算差額等合計 | 14,876 | 6,548 |
| 純資産合計 | 328,221 | 300,210 |
| 負債純資産合計 | 978,882 | 975,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
