有価証券報告書-第143期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 54,101 | 47,005 |
| 受取手形 | ※1 4,236 | ※1 4,181 |
| 売掛金 | ※1 105,024 | ※1 86,093 |
| 商品及び製品 | 32,083 | 36,274 |
| 仕掛品 | 543 | 462 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,529 | 3,565 |
| 前払費用 | 7,482 | 6,391 |
| 短期貸付金 | ※1 27,551 | ※1 32,722 |
| 未収入金 | ※1 34,536 | ※1 41,937 |
| 未収還付法人税等 | 3,231 | 2,034 |
| その他 | ※1 2,908 | ※1 4,499 |
| 貸倒引当金 | △1,563 | △2,638 |
| 流動資産合計 | 273,665 | 262,529 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 112,006 | 119,016 |
| 構築物 | 17,174 | 16,933 |
| 機械及び装置 | 115,316 | 115,523 |
| 車両運搬具 | 155 | 159 |
| 工具、器具及び備品 | 36,010 | 36,258 |
| 土地 | 17,687 | 16,543 |
| リース資産 | 59 | 59 |
| 建設仮勘定 | 8,911 | 6,252 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △214,645 | △214,165 |
| 有形固定資産合計 | 92,675 | 96,580 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 42 | 34 |
| 借地権 | 2,691 | 2,680 |
| 商標権 | 21,758 | 20,443 |
| ソフトウエア | 7,918 | 7,397 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,216 | 10,980 |
| その他 | 12 | 6 |
| 無形固定資産合計 | 39,640 | 41,542 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 28,178 | 31,375 |
| 関係会社株式 | 468,540 | 480,160 |
| 出資金 | 38 | 38 |
| 関係会社出資金 | 70,779 | 70,507 |
| 長期前払費用 | 1,049 | 925 |
| 繰延税金資産 | 635 | - |
| その他 | 685 | ※1 760 |
| 貸倒引当金 | △46 | △46 |
| 投資その他の資産合計 | 569,861 | 583,722 |
| 固定資産合計 | 702,178 | 721,845 |
| 資産合計 | 975,844 | 984,374 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 88,726 | ※1 83,816 |
| 短期借入金 | ※1 188,142 | ※1 180,864 |
| コマーシャル・ペーパー | 40,000 | 30,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 19,999 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,399 | 11,399 |
| リース債務 | ※1 6 | ※1 9 |
| 未払金 | ※1 18,482 | ※1 24,539 |
| 未払費用 | ※1 26,251 | ※1 26,925 |
| 未払法人税等 | 218 | 347 |
| 役員賞与引当金 | 176 | 250 |
| 株主優待引当金 | 278 | 344 |
| 役員株式給付引当金 | 767 | 288 |
| 環境対策引当金 | 378 | 108 |
| 契約損失引当金 | 1,117 | 208 |
| その他 | ※1 499 | ※1 1,599 |
| 流動負債合計 | 397,444 | 360,701 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | 108,299 | 126,899 |
| 繰延税金負債 | - | 3,149 |
| リース債務 | ※1 35 | ※1 22 |
| 退職給付引当金 | 1,087 | 2,687 |
| 役員退職慰労引当金 | 24 | 24 |
| 役員株式給付引当金 | - | 192 |
| 環境対策引当金 | 530 | 408 |
| 契約損失引当金 | 3,251 | 2,008 |
| 資産除去債務 | 44 | 40 |
| 預り保証金 | ※1 11,440 | ※1 11,508 |
| その他 | ※1 3,474 | ※1 2,811 |
| 固定負債合計 | 278,189 | 299,754 |
| 負債合計 | 675,633 | 660,456 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 79,863 | 79,863 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,274 | 4,274 |
| 資本剰余金合計 | 4,274 | 4,274 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 16,119 | 16,119 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 5,569 | 5,294 |
| 繰越利益剰余金 | 189,994 | 210,322 |
| 利益剰余金合計 | 211,683 | 231,735 |
| 自己株式 | △2,160 | △1,464 |
| 株主資本合計 | 293,662 | 314,409 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,282 | 10,279 |
| 繰延ヘッジ損益 | △733 | △770 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,548 | 9,508 |
| 純資産合計 | 300,210 | 323,918 |
| 負債純資産合計 | 975,844 | 984,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
