区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	6,237	7,336	1.494	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,016	5,202	0.464	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,579	3,578	2.130	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)(注)2	26,591	24,385	0.592	2020年～2039年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)(注)2	14,321	13,449	2.256	2020年～2034年
その他有利子負債
コマーシャル・ペーパー(1年以内)	3,000	2,000	△0.002	-
長期預り保証金 (返済期限の定めがないもの)	700	691	0.280	-
合計	58,446	56,642	-	-

(注)1 「平均利率」は、借入金等の期末残高に適用される利率を加重平均したものであります。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	955	4,729	14,570	2,070
リース債務	3,181	2,599	2,068	1,700