区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	15,675	11,186	1.014	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,934	3,095	1.706	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,736	3,806	2.235	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)(注)2	26,108	28,030	0.729	平成28年4月5日 から 平成35年9月27日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)(注)2	16,641	16,550	2.343	平成28年4月1日 から 平成44年9月30日
その他有利子負債
コマーシャル・ペーパー(1年以内)	8,000	5,000	0.085	-
長期預り保証金(1年超)	70	70	1.100	平成29年5月31日 一括返済
長期預り保証金 (返済期限の定めがないもの)	454	443	0.387	-
合計	76,622	68,184	-	-

(注)1 「平均利率」は、借入金等の期末残高に適用される利率を加重平均したものであります。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	6,172	7,323	4,016	5,000
リース債務	3,239	2,536	2,212	1,849