有価証券報告書-第36期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

31.財務活動から生じた負債の変動
各年度の財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりです。

前年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) 2019年 1月1日 残高 キャッシュ・フローを 伴う変動 キャッシュ・フローを伴わない変動 2019年 12月31日 残高 為替変動に よる換算差額 その他 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 短期借入金及びコマーシャル・ペーパー 238,023 (44,976) (1,563) 1,097 192,581 長期借入金 (注) 129,313 (11,568) (2,475) 27 115,297 社債 (注) 610,444 59,435 (3,579) 324 666,623 リース負債 48,840 (14,294) (394) 19,552 53,705 合計 1,026,621 (11,403) (8,011) 21,000 1,028,206

当年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) 2020年 1月1日 残高 キャッシュ・フローを 伴う変動 キャッシュ・フローを伴わない変動 2020年 12月31日 残高 為替変動に よる換算差額 その他 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 短期借入金及びコマーシャル・ペーパー 192,581 (132,462) (8,525) 39 51,633 長期借入金 (注) 115,297 88,153 1,280 225 204,955 社債 (注) 666,623 42,201 (7,000) 468 702,292 リース負債 53,705 (17,741) (641) 31,209 66,531 合計 1,028,206 (19,849) (14,886) 31,941 1,025,412

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。