有価証券報告書-第39期(2023/01/01-2023/12/31)

31.財務活動から生じた負債の変動
各年度の財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりです。

前年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) 2022年 1月1日 残高 キャッシュ・フローを 伴う変動 キャッシュ・フローを伴わない変動 2022年 12月31日 残高 為替変動に よる換算差額 公正価値の 変動 その他 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 短期借入金及びコマーシャル・ペーパー 70,636 (27,610) 20,707 - - 63,733 長期借入金 (注) 196,970 (41,327) 1,487 - 119 157,249 社債 (注) 651,016 39,175 46,043 - 1,095 737,329 リース負債 60,536 (21,009) 2,865 - 17,936 60,328 デリバティブ - 12,281 (589) (11,692) - - 合計 979,158 (38,490) 70,513 (11,692) 19,150 1,018,639

当年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) 2023年 1月1日 残高 キャッシュ・フローを 伴う変動 キャッシュ・フローを伴わない変動 2023年 12月31日 残高 為替変動に よる換算差額 公正価値の 変動 その他 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 短期借入金及びコマーシャル・ペーパー 63,733 143,042 2,193 - - 208,968 長期借入金 (注) 157,249 (12,019) 1,909 - 250 147,390 社債 (注) 737,329 (8,399) 56,911 - 60 785,901 リース負債 60,328 (23,613) 3,897 - 18,980 59,591 合計 1,018,639 99,011 64,911 - 19,290 1,201,850

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。