有価証券報告書-第41期(2025/01/01-2025/12/31)

31.財務活動から生じた負債の変動
各年度の財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりです。
前年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

	2024年 1月1日 残高		キャッシュ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2024年 12月31日 残高
					支配の獲得または喪失による変動		為替変動に よる換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	208,968		(150,105)		-		1,454		-		60,317
長期借入金 (注1)	147,390		344,842		211,229		33,458		1,417		738,335
社債 (注1)	785,901		88,894		-		52,773		568		928,136
リース負債	59,591		(26,218)		1,641		1,555		27,027		63,595
合計	1,201,850		257,413		212,870		89,240		29,012		1,790,384

当年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

	2025年 1月1日 残高		キャッシュ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2025年 12月31日 残高
					支配の獲得または喪失による変動		為替変動に よる換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	60,317		20,365		-		(1,299)		60		79,444
長期借入金 (注1)	738,335		(567,190)		-		(51,436)		1,173		120,883
社債 (注1)	928,136		457,318		-		91,164		1,744		1,478,362
リース負債	63,595		(24,787)		(679)		3,595		32,816		74,540
合計	1,790,384		(114,294)		(679)		42,024		35,792		1,753,228

(注1) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
(注2) 当年度に発行・償還された社債のうち、条件変更に該当する部分については、連結キャッシュ・フロー計算書上で相殺表示しております。