有価証券報告書-第37期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

31.財務活動から生じた負債の変動
各年度の財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりです。

前年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) 2020年 1月1日 残高 キャッシュ・フローを 伴う変動 キャッシュ・フローを伴わない変動 2020年 12月31日 残高 為替変動に よる換算差額 その他 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 短期借入金及びコマーシャル・ペーパー 192,581 (132,462) (8,525) 39 51,633 長期借入金 (注1) 115,297 88,153 1,280 225 204,955 社債 (注1) 666,623 42,201 (7,000) 468 702,292 リース負債 53,705 (17,741) (641) 31,209 66,531 合計 1,028,206 (19,849) (14,886) 31,941 1,025,412

当年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) 2021年 1月1日 残高 キャッシュ・フローを 伴う変動 キャッシュ・フローを伴わない変動 2021年 12月31日 残高 為替変動に よる換算差額 その他 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 短期借入金及びコマーシャル・ペーパー 51,633 22,887 (3,885) - 70,636 長期借入金 (注1) 204,955 (9,146) 913 248 196,970 社債 (注1) 702,292 (90,031) 37,438 1,316 651,016 リース負債 66,531 (20,449) 2,655 11,799 60,536 合計 1,025,412 (96,739) 37,122 13,363 979,158

(注1) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
(注2) 当年度に発行・償還された社債のうち、条件変更に該当する部分については、連結キャッシュ・フロー計算書上で相殺表示しております。