有価証券報告書-第40期(2024/01/01-2024/12/31)

31.財務活動から生じた負債の変動
各年度の財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりです。
前年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

	2023年 1月1日 残高		キャッシュ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2023年 12月31日 残高
					支配の獲得または喪失による変動		為替変動に よる換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	63,733		143,042		-		2,193		-		208,968
長期借入金 (注)	157,249		(12,019)		-		1,909		250		147,390
社債 (注)	737,329		(8,399)		-		56,911		60		785,901
リース負債	60,328		(23,613)		-		3,897		18,980		59,591
合計	1,018,639		99,011		-		64,911		19,290		1,201,850

当年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

	2024年 1月1日 残高		キャッシュ・フローを 伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2024年 12月31日 残高
					支配の獲得または喪失による変動		為替変動に よる換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金及びコマーシャル・ペーパー	208,968		(150,105)		-		1,454		-		60,317
長期借入金 (注)	147,390		344,842		211,229		33,458		1,417		738,335
社債 (注)	785,901		88,894		-		52,773		568		928,136
リース負債	59,591		(26,218)		1,641		1,555		27,027		63,595
合計	1,201,850		257,413		212,870		89,240		29,012		1,790,384

(注) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。