有価証券報告書-第38期(2022/01/01-2022/12/31)

31.財務活動から生じた負債の変動
各年度の財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりです。

前年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) 2021年 1月1日 残高 キャッシュ・フローを 伴う変動 キャッシュ・フローを伴わない変動 2021年 12月31日 残高 為替変動に よる換算差額 公正価値の 変動 その他 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 短期借入金及びコマーシャル・ペーパー 51,633 22,887 (3,885) - - 70,636 長期借入金 (注1) 204,955 (9,146) 913 - 248 196,970 社債 (注1) 702,292 (90,031) 37,438 - 1,316 651,016 リース負債 66,531 (20,449) 2,655 - 11,799 60,536 合計 1,025,412 (96,739) 37,122 - 13,363 979,158

当年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) 2022年 1月1日 残高 キャッシュ・フローを 伴う変動 キャッシュ・フローを伴わない変動 2022年 12月31日 残高 為替変動に よる換算差額 公正価値の 変動 その他 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 短期借入金及びコマーシャル・ペーパー 70,636 (27,610) 20,707 - - 63,733 長期借入金 (注1) 196,970 (41,327) 1,487 - 119 157,249 社債 (注1) 651,016 39,175 46,043 - 1,095 737,329 リース負債 60,536 (21,009) 2,865 - 17,936 60,328 デリバティブ - 12,281 (589) (11,692) - - 合計 979,158 (38,490) 70,513 (11,692) 19,150 1,018,639

(注1) 1年内返済及び償還予定の残高を含んでおります。
(注2) 前年度に発行・償還された社債のうち、条件変更に該当する部分については、連結キャッシュ・フロー計算書上で相殺表示しております。