有価証券報告書-第59期(2022/03/01-2023/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,731 | 4,190 |
| 減価償却費 | 5,178 | 4,654 |
| 減損損失 | 303 | 938 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △45 | △6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △58 | 140 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △86 | 182 |
| 受取利息及び受取配当金 | △292 | △308 |
| 支払利息 | 86 | 145 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 137 | 571 |
| 固定資産除却損 | 54 | 54 |
| 債務免除益 | △326 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 704 | △382 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 18 | △758 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30 | △811 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △616 | △577 |
| その他 | △417 | 377 |
| 小計 | 9,403 | 8,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 306 |
| 利息の支払額 | △86 | △116 |
| 法人税等の支払額 | △1,502 | △1,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,106 | 7,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,762 | △7,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △62 | △91 |
| 貸付けによる支出 | △860 | △190 |
| 貸付金の回収による収入 | 762 | 213 |
| その他 | △202 | △524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,963 | △7,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,848 |
| 長期借入金の返済による支出 | △620 | △819 |
| リース債務の返済による支出 | △2,212 | △1,933 |
| 配当金の支払額 | △704 | △880 |
| その他 | △8 | 477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,546 | 692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128 | 933 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 725 | 1,518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,946 | 9,671 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,671 | ※1 11,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
