有価証券報告書-第52期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,386 | 1,814 |
| 減価償却費 | 4,382 | 4,838 |
| 減損損失 | 131 | 1,821 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 68 | △106 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 105 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 92 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 152 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | △207 | △308 |
| 支払利息 | 96 | 92 |
| 固定資産除却損 | 50 | 57 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,668 | 46 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 236 | 361 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,964 | △1,034 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,674 | △796 |
| その他 | 419 | 278 |
| 小計 | 12,780 | 7,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 308 |
| 利息の支払額 | △97 | △93 |
| 法人税等の支払額 | △1,651 | △1,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,238 | 5,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,752 | △4,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △391 | △222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △11 |
| 貸付けによる支出 | △1,032 | △929 |
| 貸付金の回収による収入 | 732 | 1,107 |
| その他 | 394 | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,061 | △4,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,244 | △1,120 |
| リース債務の返済による支出 | △1,202 | △1,619 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △245 |
| 配当金の支払額 | △616 | △616 |
| その他 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,064 | △3,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,134 | △2,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,711 | 8,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,846 | 6,493 |
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