有価証券報告書-第60期(2023/03/01-2024/02/29)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,190 | 5,885 |
| 減価償却費 | 4,654 | 4,970 |
| 減損損失 | 938 | 939 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 140 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 182 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | △308 | △302 |
| 支払利息 | 145 | 158 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 571 | △106 |
| 固定資産除却損 | 54 | 63 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △382 | △1,197 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △758 | △119 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △811 | 222 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △577 | 148 |
| その他 | 377 | 541 |
| 小計 | 8,410 | 11,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 304 |
| 利息の支払額 | △116 | △162 |
| 法人税等の支払額 | △1,167 | △2,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,433 | 9,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,010 | △12,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △91 | △698 |
| 貸付けによる支出 | △190 | △170 |
| 貸付金の回収による収入 | 213 | 182 |
| その他 | △524 | △583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,541 | △13,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,848 | 5,676 |
| 長期借入金の返済による支出 | △819 | △965 |
| リース債務の返済による支出 | △1,933 | △1,862 |
| 配当金の支払額 | △880 | △1,936 |
| その他 | 477 | △65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 692 | 845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 933 | 257 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,518 | △3,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,671 | 11,189 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,189 | ※1 8,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
