有価証券報告書-第51期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,867 | 4,386 |
| 減価償却費 | 3,854 | 4,382 |
| 減損損失 | 89 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23 | 68 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29 | 92 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 46 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 152 |
| 受取利息及び受取配当金 | △247 | △207 |
| 支払利息 | 108 | 96 |
| 固定資産除却損 | 165 | 50 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,347 | △1,668 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △514 | 236 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 551 | 1,964 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 477 | 2,674 |
| その他 | 119 | 419 |
| 小計 | 7,178 | 12,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 207 |
| 利息の支払額 | △110 | △97 |
| 法人税等の支払額 | △1,566 | △1,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,749 | 11,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,957 | △5,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △73 | △391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △10 |
| 貸付けによる支出 | △1,053 | △1,032 |
| 貸付金の回収による収入 | 851 | 732 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △147 | - |
| その他 | △0 | 394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,280 | △6,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 840 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,316 | △1,244 |
| リース債務の返済による支出 | △783 | △1,202 |
| 配当金の支払額 | △527 | △616 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,788 | △3,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 712 | 2,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,999 | 6,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,711 | 8,846 |
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