有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,181 | 3,608 |
| 減価償却費 | 1,072 | 1,061 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △1 |
| 固定資産除却損 | 9 | 12 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 5 | 7 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 12 |
| 減損損失 | 165 | 76 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 166 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △58 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △2 | 21 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 27 | △55 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △42 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △7 | △20 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,537 | 356 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3 | △183 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △556 | 2 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △305 | △15 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △146 | 128 |
| その他 | △139 | 130 |
| 小計 | 3,782 | 5,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 42 |
| 利息の支払額 | △3 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △942 | △627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,876 | 4,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 貸付けによる支出 | △5 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △24 | △193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △209 | △34 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △714 | △593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △106 | △132 |
| その他 | △78 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,025 | △870 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △83 |
| 配当金の支払額 | △397 | △367 |
| 自己株式の取得による支出 | △211 | △787 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △582 | △1,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,255 | 2,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,594 | 12,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,850 | ※ 15,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
