有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,382,071 | 1,671,766 |
| 減価償却費 | 1,154,000 | 1,157,204 |
| 固定資産除却損 | 44,818 | 7,495 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △80 | △907 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,447 | 539 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14,674 | △6,768 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △84,981 | △2,757,633 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,020 | 119,418 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 49,057 | 26,589 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,886,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,100 | △38,852 |
| 支払利息 | 3,977 | 2,926 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 123,999 | 117,893 |
| 上場関連費用 | - | 36,979 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △148,741 | 1,499,909 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △113,068 | △43,354 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △952,476 | △288,177 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,449 | 75,173 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △12,720 | △22,830 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,712 | △46,881 |
| その他 | △21,441 | △109,179 |
| 小計 | 1,348,945 | 4,287,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,488 | 38,801 |
| 利息の支払額 | △3,977 | △2,926 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △986,521 | △365,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,934 | 3,958,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 10,609 | 6,988 |
| 貸付けによる支出 | △42,300 | △235,734 |
| 定期預金の払戻による収入 | 548,900 | 436,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △344,032 | △64,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,382 | △7,927 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 150,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △699,800 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 1,253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △818,690 | △1,186,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △101,266 | △136,116 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △60,532 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 7,000 | 7,000 |
| その他 | 32,778 | △77,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △415,099 | △1,167,233 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △284,984 | △247,370 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,067,164 | △2,064 |
| 上場関連費用の支払額 | - | △36,979 |
| その他 | - | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,352,148 | △286,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,962 | 27,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,360,350 | 2,532,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,071,374 | 3,711,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,711,023 | ※ 6,243,201 |