有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,801 | 1,852 |
| 減価償却費 | 1,027 | 1,171 |
| 固定資産除却損 | 7 | 2 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | △0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - |
| 減損損失 | - | 14 |
| 関係会社株式評価損 | - | 54 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | 3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | 45 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 7 | 50 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 62 | △32 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △34 |
| 保険解約返戻金 | △8 | △10 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △4 | △6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △325 | △40 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △133 | 178 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △113 | △9 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △251 | 172 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △132 | 134 |
| その他 | △54 | 77 |
| 小計 | 1,835 | 3,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 34 |
| 利息の支払額 | △4 | △3 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △555 | △769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310 | 2,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △3 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100 |
| 定期預金の預入による支出 | △124 | △24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △8 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 100 |
| 有価証券の取得による支出 | △100 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △837 | △2,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △161 | △143 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 11 | 7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15 | 24 |
| その他 | 38 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △661 | △2,128 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △334 | △281 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △334 | △281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17 | △4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 296 | 495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,292 | 10,589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,589 | ※ 11,084 |