訂正有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,852 | 1,785 |
| 減価償却費 | 1,171 | 1,230 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 25 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △290 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1 |
| 減損損失 | 14 | 18 |
| 関係会社株式評価損 | 54 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 6 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | △37 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 7 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 50 | △77 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 22 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △32 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △38 |
| 保険解約返戻金 | △10 | △0 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △6 | △9 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △40 | △1,413 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 178 | △206 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9 | 24 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 172 | △210 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 134 | △134 |
| その他 | 77 | △53 |
| 小計 | 3,648 | 684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 36 |
| 利息の支払額 | △3 | △3 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △769 | △723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,910 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △24 | △24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △329 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,218 | △1,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △143 | △165 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 7 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 24 | 0 |
| その他 | 34 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,128 | △1,943 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △83 |
| 配当金の支払額 | △281 | △438 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △281 | △521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 495 | △2,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,589 | 11,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,084 | ※ 8,610 |