有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,608 | 3,681 |
| 減価償却費 | 1,061 | 1,160 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △7 |
| 固定資産除却損 | 12 | 10 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 7 | △17 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | - |
| 減損損失 | 76 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 166 | △96 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 21 | △1 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △55 | - |
| 返金負債の増減額(△は減少) | - | 53 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 19 | △19 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34 | △42 |
| 受取利息及び受取配当金 | △42 | △43 |
| 支払利息 | 1 | 4 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △20 | △17 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 356 | 362 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △183 | 80 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2 | 18 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15 | 79 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 128 | △151 |
| その他 | 130 | △276 |
| 小計 | 5,321 | 4,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 43 |
| 利息の支払額 | △1 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △627 | △1,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,735 | 3,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| 貸付けによる支出 | - | △2 |
| 定期預金の預入による支出 | △193 | △48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △34 | △35 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △593 | △1,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △132 | △56 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △94 |
| その他 | 11 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △870 | △1,435 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △83 | - |
| 配当金の支払額 | △367 | △429 |
| 自己株式の取得による支出 | △787 | △459 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | 20 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加) | - | △820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,229 | △1,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,648 | 266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,850 | 15,498 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,498 | ※ 15,765 |