有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,176 | 2,645 |
| 減価償却費 | 1,060 | 1,055 |
| のれん償却額 | - | 5 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 4 | 8 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △11 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 39 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △6 | 12 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | △7 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △105 | △67 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △59 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △7 | △11 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △215 | △2,644 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △305 | △211 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 131 | 891 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △54 | △1 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 179 | 59 |
| その他 | △240 | △135 |
| 小計 | 3,560 | 1,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 60 |
| 利息の支払額 | △2 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △793 | △950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,814 | 767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 202 | 13 |
| 貸付けによる支出 | △62 | △110 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 99 |
| 定期預金の預入による支出 | △32 | △24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △60 | △11 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 200 |
| 有価証券の償還による収入 | 132 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,503 | △3,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △122 | △104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △435 |
| その他 | 23 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,323 | △3,642 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △24 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △24 |
| 配当金の支払額 | △404 | △392 |
| 自己株式の取得による支出 | △174 | △40 |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 13 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加) | 820 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265 | △468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,825 | △3,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,765 | 17,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,590 | ※1 14,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
