訂正有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017/08/10 16:36
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | ||||
注記 | 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前当期利益 | 2,806,435 | 9,604,175 | ||
減価償却費及び償却費 | 1,612,312 | 1,984,740 | ||
減損損失 | 574,259 | 107,038 | ||
金融収益及び金融費用 | 352,674 | 448,446 | ||
棚卸資産の増減 | △718,547 | △584,837 | ||
営業債権及びその他の債権の増減 | △2,887,836 | △2,294,561 | ||
営業債務及びその他の債務の増減 | △257,682 | 1,453,542 | ||
退職給付に係る負債の増減 | 6,037 | 18,726 | ||
引当金の増減 | 21,418 | △557,852 | ||
その他 | 312,736 | △7,003,202 | ||
小計 | 1,821,805 | 3,176,216 | ||
利息及び配当金の受取額 | 8,286 | 12,812 | ||
利息の支払額 | △289,251 | △390,797 | ||
法人所得税の支払額 | △713,746 | △2,671,358 | ||
法人所得税の還付額 | 40,947 | 48,673 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 868,041 | 175,546 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
定期預金の預入による支出 | △307,278 | △260,844 | ||
定期預金の払戻による収入 | 190,070 | 625,223 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △1,966,890 | △2,547,147 | ||
有形固定資産の売却による収入 | 30,271 | 3,475,325 | ||
子会社の取得による収支 | △1,810,577 | 608,671 | ||
敷金及び保証金の差入れによる支出 | △349,682 | △544,566 | ||
敷金及び保証金の回収による収入 | 72,450 | 591,878 | ||
その他 | 168,466 | 966,188 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,973,170 | 2,914,728 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額 | 1,208,679 | 397,021 | ||
長期借入れによる収入 | 6,326,008 | 19,475,613 | ||
長期借入金の返済による支出 | △6,075,555 | △8,496,723 | ||
社債の発行による収入 | 2,800,861 | 3,065,225 | ||
社債の償還による支出 | △1,544,300 | △2,201,100 | ||
リース債務の返済による支出 | △449,025 | △533,807 | ||
株式の発行による収入 | 2,535,000 | - | ||
非支配持分からの払込みによる収入 | 126,050 | 366,635 | ||
非支配持分への子会社持分一部売却 による収入 | 531,773 | - | ||
配当金の支払額 | △308,840 | △966,873 | ||
非支配持分への配当金の支払額 | △18,573 | △1,146 | ||
その他 | 5,435 | △16,325 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,137,514 | 11,088,520 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27,451 | △18,008 | ||
現金及び現金同等物の増減額 | 2,004,935 | 14,160,786 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,478,267 | 10,483,202 | ||
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 10,483,202 | 7 | 24,643,988 |