有価証券報告書-第153期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,333 | 6,287 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,354 | 4,713 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △21 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,119 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 18 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △193 | △58 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △181 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △319 | △470 | |||||||||
| 支払利息 | 540 | 489 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 6 | △38 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △214 | △157 | |||||||||
| 受取補償金 | △1,935 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 269 | 134 | |||||||||
| 特別退職金 | 1,944 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △827 | 2,661 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 61 | 3,054 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △929 | △1,273 | |||||||||
| その他 | 1,277 | △875 | |||||||||
| 小計 | 9,063 | 14,464 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 550 | 637 | |||||||||
| 利息の支払額 | △553 | △508 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 1,935 | - | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △1,944 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,827 | △2,441 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,223 | 12,152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △5,563 | △3,060 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 21 | 6 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,774 | △1,252 | |||||||||
| その他 | 309 | 39 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,006 | △4,267 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 390 | △2,530 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,300 | 8,220 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,859 | △8,622 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △248 | △360 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △996 | △996 | |||||||||
| その他 | △18 | △61 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,432 | △4,351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 322 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,173 | 3,855 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,457 | 6,283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,283 | ※ 10,139 | |||||||||