有価証券報告書-第155期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,290 | 8,737 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,692 | 4,603 | |||||||||
| 減損損失 | 59 | 2,059 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 108 | △788 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △287 | 285 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △458 | △448 | |||||||||
| 支払利息 | 440 | 402 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | 34 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △41 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 678 | 216 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 417 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 714 | 1,279 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,614 | 1,548 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △352 | △618 | |||||||||
| その他 | 888 | △313 | |||||||||
| 小計 | 16,765 | 16,997 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 463 | 448 | |||||||||
| 利息の支払額 | △459 | △416 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,689 | △1,459 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 666 | 1,106 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,745 | 16,677 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △2,790 | △5,456 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △6,294 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,506 | - | |||||||||
| その他 | △20 | ※3 △543 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,318 | △12,294 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △285 | △283 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,280 | 9,390 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,248 | △9,696 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △435 | △661 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △996 | △996 | |||||||||
| その他 | 297 | △29 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,388 | △2,276 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 303 | △120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,342 | 1,985 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,139 | 15,481 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,481 | ※1 17,466 | |||||||||
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