日清紡 HD（3105）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 28億7900万
2009年3月31日 -17.16%: 23億8500万
2010年3月31日 -5.16%: 22億6200万
2011年3月31日 +945.67%: 236億5300万
2012年3月31日 -23.01%: 182億1100万
2013年3月31日 +29.57%: 235億9600万
2014年3月31日 -13.88%: 203億2000万
2015年3月31日 -67.35%: 66億3400万
2016年3月31日 +121.27%: 146億7900万
2017年3月31日 -47.07%: 77億7000万
2018年3月31日 -1.21%: 76億7600万
2018年12月31日 +4.96%: 80億5700万
2019年12月31日 +394.2%: 398億1800万
2020年12月31日 -29.71%: 279億9000万
2021年12月31日 -77.29%: 63億5600万
2022年12月31日 +626.54%: 461億7900万
2023年12月31日 -70.99%: 133億9500万
2024年3月31日 -14.42%: 114億6400万
2024年6月30日 -6.76%: 106億8900万
2024年9月30日 -4.44%: 102億1400万
2024年12月31日 -4.9%: 97億1400万
2025年3月31日 +25.74%: 122億1400万
2025年6月30日 ±0%: 122億1400万
2025年9月30日 +6.07%: 129億5600万
2025年12月31日 +9.18%: 141億4500万
2026年3月31日 -12.8%: 123億3400万
2026年6月30日 +5.59%: 130億2300万

個別

2012年3月31日: 120億
2013年3月31日 ±0%: 120億
2014年3月31日 ±0%: 120億
2015年3月31日 -61.62%: 46億600万
2016年3月31日 +64%: 75億5400万
2017年3月31日 -2.1%: 73億9500万
2018年3月31日 -32.39%: 50億
2018年12月31日 ±0%: 50億
2019年12月31日 +52.88%: 76億4400万
2020年12月31日 +228.94%: 251億4400万
2021年12月31日 -79.54%: 51億4400万
2022年12月31日 +742.53%: 433億4000万
2023年12月31日 -74.01%: 112億6400万
2024年12月31日 -19.98%: 90億1400万
2025年12月31日 +21.7%: 109億7000万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	47,311	19,931	1.42	―
1年以内に返済予定の長期借入金	9,714	14,145	1.60	―
1年以内に返済予定のリース債務	232	224	-	―

(注) 1 「平均利率」については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2026/03/26 16:00

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2025年12月31日)
コミットメントラインの総額	32,226	32,488
借入実行残高	11,236	921

2026/03/26 16:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は667,817百万円となり、前連結会計年度末と比較し12,294百万円減少しました。現金及び預金の減少4,786百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の増加5,222百万円、有形固定資産の減少10,636百万円、無形固定資産の減少2,453百万円、退職給付に係る資産の増加8,542百万円、投資その他の資産のその他の減少6,258百万円等が主な要因です。
当連結会計年度末における負債総額は351,225百万円となり、前連結会計年度末と比較し31,101百万円減少しました。支払手形及び買掛金の増加2,827百万円、短期借入金の減少27,379百万円、未払法人税等の増加2,765百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)の減少9,214百万円、繰延税金負債の増加6,591百万円、退職給付に係る負債の減少6,438百万円等が主な要因です。
当連結会計年度末における純資産は316,591百万円となり、前連結会計年度末と比較し18,806百万円増加しました。利益剰余金の増加8,596百万円、為替換算調整勘定の増加3,101百万円、退職給付に係る調整累計額の増加6,405百万円等が主な要因です。

2026/03/26 16:00