有価証券報告書-第120期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

5.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,723,039	10,510,298
セグメント間取引消去	8,373	-
連結財務諸表の売上高	6,731,412	10,510,298

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△412,811	351,123
セグメント間取引消去	8,373	-
のれんの償却額	△4,187	△25,420
全社費用(注)	△872,512	△721,540
連結財務諸表の営業損失(△)	△1,281,138	△395,837

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,102,155	30,128,707
のれん	372,225	346,804
全社資産(注)	10,289,708	4,554,581
連結財務諸表の資産合計	29,764,089	35,030,093

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金に係る資産等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	506,129	617,633	2,023	6,597	508,153	624,230
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	3,490,300	107,797	15,929	22,099	3,506,230	129,896

(注)減価償却費の「調整額」は本社資産等に係る減価償却費であり、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の「調整額」は本社資産等に係る有形固定資産及び無形固定資産の増加額であります。