営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ1,120百万円(6.4%)減少し、16,266百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益6,643百万円、減価償却費1,713百万円の計上がありましたが、売上債権の増加額2,105百万円、法人税等の支払額1,939百万円などにより、3,976百万円の収入超過(前連結会計年度は1,528百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、韓国での物流倉庫の建設や、商標権の取得などにより、4,767百万円の支出超過(前連結会計年度は2,005百万円の支出超過)となりました。

2014/06/19 11:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益6,643百万円、減価償却費1,713百万円の計上がありましたが、売上債権の増加額2,105百万円、法人税等の支払額1,939百万円などにより、3,976百万円の収入超過(前連結会計年度は1,528百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、韓国での物流倉庫の建設や、商標権の取得などにより、4,767百万円の支出超過(前連結会計年度は2,005百万円の支出超過)となりました。

2014/06/19 11:52