四半期報告書-第59期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年7月1日 至 2017年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年7月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,774,407 | 1,585,127 |
| 減価償却費 | 62,060 | 65,120 |
| のれん償却額 | - | 15,310 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,039 | △4,261 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △159,428 | △104,951 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 3,022 | △4,198 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,645 | 10,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34,496 | △36,832 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △60,622 | 13,044 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 423,442 | 388,284 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △287,951 | △2,639,302 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 996,168 | 241,653 |
| その他 | △310,355 | △193,128 |
| 小計 | 2,407,853 | △663,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,495 | 36,832 |
| 法人税等の支払額 | △1,033,260 | △317,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,409,088 | △944,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,480 | △2,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,480 | 2,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △163 | △389,117 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △131,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,564 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203,942 | 11,532 |
| その他 | △120,594 | △110,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,619 | △619,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △4,287 | △422 |
| 配当金の支払額 | △722,216 | △864,973 |
| リース債務の返済による支出 | △3,168 | △3,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △729,672 | △868,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,969 | 13,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 780,005 | △2,418,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,505,530 | 7,393,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,285,536 | ※ 4,975,256 |
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