四半期報告書-第63期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,353,294 | 1,384,966 |
| 減価償却費 | 110,167 | 89,718 |
| のれん償却額 | 15,310 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,061 | △300 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △93,586 | △83,480 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △53,788 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △13,370 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,533 | △40,299 |
| 支払利息 | 1,658 | - |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △17,771 | 571,178 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 914,487 | 320,737 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,004,057 | △1,417,961 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △133,673 | 241,629 |
| その他 | △195,518 | △39,180 |
| 小計 | 2,853,670 | 1,027,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,533 | 40,299 |
| 利息の支払額 | △1,658 | - |
| 法人税等の支払額 | △483,391 | △661,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,405,154 | 405,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △16,680 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,680 | 2,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △341,489 | △1,225 |
| 保険積立金の解約による収入 | 121,825 | 219,519 |
| 保険積立金の積立による支出 | △102,344 | △96,362 |
| その他 | △7,341 | 19,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △329,350 | 143,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △425,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △533 | △57 |
| 配当金の支払額 | △864,606 | △864,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,290,139 | △864,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 568 | 2,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 786,231 | △312,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,106,306 | 9,116,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,892,537 | ※ 8,803,999 |
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