四半期報告書-第62期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 997,450 | 1,353,294 |
| 減価償却費 | 88,944 | 110,167 |
| のれん償却額 | 15,310 | 15,310 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,976 | △1,061 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △104,314 | △93,586 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △6,012 | △53,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,775 | △13,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,402 | △36,533 |
| 支払利息 | 3,837 | 1,658 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,536 | - |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 127,316 | △17,771 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 846,861 | 914,487 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,764,241 | 1,004,057 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △53,732 | △133,673 |
| その他 | 109,183 | △195,518 |
| 小計 | 3,760,019 | 2,853,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,402 | 36,533 |
| 利息の支払額 | △3,837 | △1,658 |
| 法人税等の支払額 | △260,684 | △483,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,528,899 | 2,405,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,480 | △16,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,480 | 16,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,971 | △341,489 |
| その他 | △102,929 | 12,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △143,901 | △329,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △450,000 | △425,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △533 |
| 配当金の支払額 | △864,745 | △864,606 |
| リース債務の返済による支出 | △1,289 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,316,040 | △1,290,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △745 | 568 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,068,212 | 786,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,499,853 | 6,106,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,568,066 | ※ 6,892,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
