四半期報告書-第58期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,591,858 | 1,774,407 |
| 減価償却費 | 70,207 | 62,060 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,179 | △3,039 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △127,458 | △159,428 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △7,007 | 3,022 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,147 | 4,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,424 | △34,496 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △1,055,270 | △60,622 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 355,727 | 423,442 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,158,443 | △287,951 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,560,441 | 996,168 |
| その他 | 219,630 | △310,355 |
| 小計 | 1,609,232 | 2,407,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,422 | 34,495 |
| 法人税等の支払額 | - | △1,033,260 |
| 法人税等の還付額 | 178,104 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,820,759 | 1,409,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,480 | △2,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,480 | 2,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,541 | △163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,074 | △9,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,444 | 203,942 |
| その他 | △132,728 | △120,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △122,899 | 73,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △4,220 | △4,287 |
| 配当金の支払額 | △726,476 | △722,216 |
| リース債務の返済による支出 | △3,168 | △3,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △733,865 | △729,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,681 | 26,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 969,675 | 780,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,197,251 | 7,505,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,166,927 | ※ 8,285,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
