四半期報告書-第61期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年7月1日 至 2019年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,410,956 | 997,450 |
| 減価償却費 | 64,284 | 88,944 |
| のれん償却額 | 15,310 | 15,310 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,607 | △1,976 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △114,487 | △104,314 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △12,091 | △6,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 582 | 1,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,706 | △33,402 |
| 支払利息 | 1,531 | 3,837 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,536 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △30,852 | 127,316 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 964,366 | 846,861 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △795,117 | 1,764,241 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,274,842 | △53,732 |
| その他 | 271,956 | 109,183 |
| 小計 | △538,717 | 3,760,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,162 | 33,402 |
| 利息の支払額 | △1,531 | △3,837 |
| 法人税等の支払額 | △474,964 | △260,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △980,050 | 3,528,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,480 | △2,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,480 | 2,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,554 | △40,971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 293,171 | - |
| その他 | △114,767 | △102,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151,849 | △143,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,540,000 | △450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △294 | △5 |
| 配当金の支払額 | △865,069 | △864,745 |
| リース債務の返済による支出 | △1,916 | △1,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 672,720 | △1,316,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 386 | △745 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △155,094 | 2,068,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,942,679 | 3,499,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,787,584 | ※ 5,568,066 |
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