四半期報告書-第55期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,830,023 | 2,587,013 |
| 減価償却費 | 76,419 | 75,651 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24,794 | △4,360 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △132,312 | △136,645 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △7,101 | 9,267 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33,228 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 5,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,496 | △44,343 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 21,093 | - |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △498,342 | △1,183,127 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 476,308 | 546,706 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 209,753 | △1,171,196 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △150,477 | △797,598 |
| その他 | △382,230 | △482,318 |
| 小計 | 1,413,071 | △595,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,496 | 44,461 |
| 法人税等の支払額 | △792,722 | △292,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,845 | △843,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,480 | △2,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,480 | 2,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,213 | △160,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △62,301 | △35,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,382 | 561,604 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | - |
| その他 | △63,367 | △149,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,294 | 214,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △431 | △1,207 |
| 配当金の支払額 | △538,392 | △845,059 |
| リース債務の返済による支出 | △1,764 | △4,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △540,587 | △850,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113,439 | 31,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 112,402 | △1,447,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,194,739 | 7,824,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,307,142 | ※ 6,377,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
