四半期報告書-第64期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,384,966 | 1,775,755 |
| 減価償却費 | 89,718 | 78,632 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △300 | 11,702 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △83,480 | △80,854 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 106 | △16,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40,299 | △60,161 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 571,178 | 454,271 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 320,737 | 462,706 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,417,961 | 15,081 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 241,629 | △1,011,420 |
| その他 | △39,180 | 332,562 |
| 小計 | 1,027,112 | 1,961,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,299 | 60,161 |
| 法人税等の支払額 | △661,480 | △535,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,931 | 1,486,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,480 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,225 | △1,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △4,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 219,519 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △96,362 | △13,876 |
| その他 | 19,516 | 21,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,928 | 1,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △57 | △792 |
| 配当金の支払額 | △864,717 | △1,438,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △864,775 | △1,439,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,773 | 4,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △312,141 | 53,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,116,141 | 8,702,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,803,999 | ※ 8,755,721 |
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