利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、減少した資金は30億円(前年同期は15億32百万円の減少)となりました。これは主に、これは主に、投資有価証券評価損8億77百万円、減損損失3億54百万円及び未払費用の増加2億6百万円等による資金の増加、売上債権の増加18億94百万円、税金等調整前当期純損失9億93百万円及びたな卸資産の増加の9億74百万円等による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は11億99百万円(前年同期は7億3百万円の減少)となりました。これは主に、貸付金の回収による収入2億20百万円等による資金の増加、関係会社貸付けによる支出5億90百万円及び有形固定資産の取得による支出5億71百万円等による資金の減少によるものであります。

2019/06/28 15:59